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[투데이리포트]현대해상, "단기간 급등했지만 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "단기간 급등했지만 여전히 긍정적인 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "여전히 당사는 동사에 대한 긍정적인 의견을 유지하는데 이는 FY09 주당 EV가 32,942원으로 P/EV가 0.76배 수준으로 저평가, 뛰어난 이익모멘텀, 기준금리 인상 및 비상위험준비금의 실질적인 비과세 결정 등에 의한 센티멘트 개선 등이 돋보이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미래보험료현가(PVNBP)대비 신계약 수익성(Profit margin)은 6.2%로 7% 이상을 기록한 삼성 및 동부화재 대비로는 낮은 편인데, 판매비 증가에 의한 추가상각이 타사보다 컸고, 연말에 저축성보험 판매가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이번 EV 발표 시 전년도와 금년도의 가정 및 모델 변경에 의한 변동폭이 동부화재와 마찬가지로 비교적 컸는데, 처음으로 외부계리법인의 검증을 받은 데 따른 시행착오의 일환으로, 부정적으로 볼 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,450 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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