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[투데이리포트]현대해상, "5월 실적 순항 지..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "5월 실적 순항 지속"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대해상(001450)에 대해 "전월 대비 자동차부문(78.7%, +5.7%p) 및 일반부문의 손해율 악화(65.7%, +2.9%p)에도 불구하고 사업비율 개선 및 경과보험료의 추세적인 증가에 힘입어 견조한 실적을 달성했다. 이러한 기조의 실적 개선은 연간 내 지속될 것으로 판단되며 당사의 1분기 예상 순이익 732억원 역시 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현 수정 P/E은 6.5배, 수정 P/B는 1.2배(2010E ROE 19.5%)에 불과하여 굳이 P/EV라는 보험업의 밸류에이션 잣대를 적용치 않더라도 저평가 매력은 충분한 상황"라고 밝혔다. 한편 "보험업종 내 타사 대비 주가 outperform에 따른 부담보다는 FY08 이후 전개된 장기보험 고속 성장 이후 나타날 이익의 추세적인 레벨업에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,294 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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