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[투데이리포트]현대해상, "양호한 FY2009..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "양호한 FY2009 4Q(2010년 1~3월) 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,400원으로 내놓았다. 메리츠증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,400원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -12.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 4분기 수정당기순이익이 전년 동기대비 흑자전환한 이유는 전년 동기 장기보험 판매 증가에 따른 사업비율 상승으로 인한 기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "사업비율이 전년 동기 대비 개선폭이 큰 이유는 판매비가 전년 동기에 비해 46.7% 감소했기 때문인데, 무엇보다 신계약비상각비(모집실적에 따라 지출되는 판매비로 비례수당, 점포운용비, 판매촉진비 등)가 전년 동기에 비해 65.3%나 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 보헙업종 Top picks로 유지하는 이유는 자동차보험에서 여전히 우수한 경쟁력을 유지하고 있으며, 장기보험 신계약 성장은 전기 대비 감소하겠지만 계속 보험료를 통한 성장 지속 및 수익 개선이 지속될 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,187 | 32,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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