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[투데이리포트]현대해상, "FY2010 본격화..."매수_KB
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| KB증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "FY2010 본격화될 운용자산 증대효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 박선호, 장범석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "금리 하락으로 투자이익률은 소폭 감소할 전망이나, 운용자산 증대를 통한 투자영업이익의 개선은 실적 개선을 견인할 원동력으로 작용할 전망이다. FY2009 발생한 추가상각도 FY2010 이후 사업비 부담을 감소시키며 최대 이익 갱신에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "장기 위험손해율은 상승할 전망이나, 부담금리 하락 및 FY2009 증대된 위험, 부가보험료 비중을 감안시 전체 장기 손해율은 전년 수준에서 안정화되며 101% 수준의 합산비율을 지속할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금리 상승 시기는 이연되고 있으나, 높은 듀레이션 갭으로 인한 금리 상승의 수혜주인 점도 변함이 없다. 19% 수준의 수정 ROE를 감안시 수정 PBR 1.0X도 밸류에이션 매력도를 부각시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,457 | 32,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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