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[투데이리포트]현대해상, "이익 수준 Leve..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "이익 수준 Level-up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "여전히 상승 가능성이 높다고 판단하는 이유는 현재주가가 FY10F 수정PBR 1.1배로, 예상 수정ROE가 19.1%임을 감안하면 절대 저평가 수준이고, 보장성 보험의 성장을 바탕으로 한 FY09 ROEV가 큰 폭으로 상승할 전망인 데다가, 이익모멘텀이 업종 내 가장 클 것으로 예상되고, 자산부채 듀레이션 갭이 가장 커 생보주식의 대체제 역할이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 FY09 실적은 사상 최대이다. 장기보험 신계약비 추가상각(529억원)과 자보손해율 대폭 악화라는 악조건 속에서 달성한 실적이기 때문에 내년 실적 전망도 밝다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 우려하고 있는 하이카다이렉트 관련 리스크는 매출 조정 및 언더라이팅 강화, 그리고 사업비율 개선 등으로 크게 우려할 사항은 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,386 | 31,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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