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[투데이리포트]현대해상, "변모한 수익성 대비..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "변모한 수익성 대비 여전한 Valuation 할인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대해상(001450)에 대해 "운용자산 증가에 따른 규모의 경제 효과로 과거대비 이익 변동성과 사업비율 개선이 가시적인 반면, 동사 주가는 외부 변수(자보 손해율, 금리 하락, 생보 상장 등)에 의해 과도하게 조정되었다. Book Value 수준의 주가는 충분이 싸다는 점에 이견이 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "고금리 부채의 만기도래에 따른 부담금리 하락이 장기 보험 손해율을 방어하는 역할을 하는 점은 상대적으로 긍정적이나, 위험손해율은 상승률은 여전히 관찰 대상이다"라고 밝혔다. 한편 "FY10 사업계획의 특징은 사업비율이 대체로 높고(23.2%), 자보 손해율 가정(74.0%)은 우리의 추정(75.0%)보다 낮다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,783 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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