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[투데이리포트]현대해상, "FY2009 우량한..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "FY2009 우량한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,700원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY2009 동사는 2,250억원의 수정순이익을 기록해 사상최대 실적을 시현했다. 주요 동인은 장기보험부문의 이익이 꾸준히 늘어난 점, 운용자산 증가에 따라 운용수익이 증가한 점이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재의 적정주가 24,700원은 FY2010 예상 수정 P/E 9.4배, P/B 1.23배 수준으로 결코 부담스럽지 않은 수준이다. EV가 발표되고 자동차 부문이 안정화 되는 것이 확인되는 3분기 경에 목표주가에 도달할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "FY2009에 이어 FY2010에도 2년 연속 사상 최대 실적을 경신할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,840 | 30,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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