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본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

lovefund의 종목분석과 함께 투자에 힘을 내시길 바랍니다.

현대해상(001450)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 9:10:23

▶ 오늘의 주가흐름 분석
아쉽기는 하였지만, 그래도 잘 좋은 모습을 보여준 하루, 장초반 매수세가 유입되면서 상승세를 보이는 듯 하였지만, 매물이 흘러나오면서, 장중 하락세로 전환되면서 긴장시키기는 하였지만, 아쉽지만 시가보다는 낮지만 그래도 상승마감한 하루였습니다.이러한 주가 흐름은 매물이 매수세에 비하여 많은 상황입니다만 상승마감을 위해 받혀주는 매수세도 있다는 점에서 희망감이 남아있습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
최근 한달여간 외국인의 매매동향을 주가에 영향을 많이 미쳤습니다. 외국인이 매수세를 보일 때는 주가가 상승하였다가, 매도세를 보이는 요즘은 주가가 하락하는 외국인의 매매동향에 의해서 움직이는 경향이 강합니다. 따라서 외국인 매매동향에 관심을 지속적으로 가지시되, 외국인의 매도세가 지속된다면, 하락압력은 더욱 강화될 가능성이 높습니다.

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 현대해상의 주가는 지난 1년간의 최고점 부근에서 주가가 움직이고 있습니다. 최근 하락 이후에 반등하고 있는 모습을 보여주었습니다. 하지만 주가가 여의치 못하고 단순에 5일 이동평균선과 60일 이동평균선을 하향이탈하면서, 현재 상황은 상승추세로에서 다시금 하락추세로 전환되는 것은 아닌가라는 불안감이 쌓이게 되었습니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 현대해상의 매매전략은 추세 자체는 아직 살아있으므로 조금은 재상승을 기대해보시면서 보유를 하고 계셔도 괜찮겠지만 중요지지라인이라 할 수있는 가격부근인 12130원을 하향이탈시 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것도 괜찮겠지만 확신을 가지면서 매수할 수있는 기준가격은 13230원 또는 13700원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
회사의 주가는 펀더멘털에 의해 영향을 받게 됩니다. 비록 세력에 의해서 주가가 영향을 받기는 하지만,2000년 이후 우리나라의 증시는 가치투자자의 증가와 더불어 회사의 가치에 따라 주가가 흘러가는 경향이 보여지고 있습니다.따라서 회사의 주가를 판단할 때 기술적분석과 더불어 회사의 가치를 통한 분석은 투자 기준을 세우는데 도움이 될 것입니다.

장부상의 회사의 자산가치와 비교하여 볼 때, 동사의 주가는 고평가 되어있는 면이 강합니다. 이러한 상황은 회사의 실적에 대한 기대감이 투자자 사이에서 높게 자리 잡고 있을 때, 이러한 주가 수준을 만들게 됩니다. 이러한 상황에서 주가가 상승세를 그리기 위해서는 실적이 지속적으로 받혀주어야만 합니다.

또한 동사의 순이익과 비교한 주가 수준도 고평가 되어있는 상황입니다. 이러한 상황은 회사의 성장성에 대한 기대감이 높은 경우 발생합니다. 따라서 동사의 실적이 꾸준히 받혀준다면, 주가는 상승추세를 그리겠지만, 실적이 악화되기 시작한다면 주가 하락에 대한 부담감은 생각보다 커질 수있습니다.

▶ 동종목과 보험업종과의 상관관계 분석
최근 한달여간 동 종목의 주가흐름은 보험업종의 지수흐름과 높은 상관관계를 보이면서 주가는 업종지수와 연동되는 모습을 보여주었습니다.그런데 특이한 점이 있었습니다. 그것은 바로 현대해상의 주가가 해당업종 지수보다 강한 모습이었습니다. 업종 지수는 한달여간 하락세를 보이면서 -12.13%하락하였지만 동 종목의 주가는 업종보다 상대적으로 강한 주가흐름을 보여주었습니다. 이러한 주가 흐름은 동 종목의 매수세가 업종에 다른 종목들에 비하여 강한 것을 보여주고 있으며, 이러한 상황을 볼 때, 추후에 업종지수가 상승추세로 전환시에는 동 종목의 주가는 더욱 강한 상승세를 보여줄 가능성이 높은 긍정적인 모습을 보여주고 있습니다.

▶ VaR리스크분석
VaR리스큰 분석은 투자분석에 있어서 1993년 J.P.Morgan이 이를 체계적으로 정리하여 공표하여 대중화된 위험측정방법입니다. 동종목의 경우 1일 최대로 발생할 수있는 손실률은 7.44%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 최악의 경우 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기합니다. 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면,주가가 강한 탄력성을 보이더라도, 자칫 주가 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
기업분석에 지나치게 치중하지 마라.

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