[투데이리포트]현대해상, "높은 수익성 대비 ..."매수

[투데이리포트]현대해상, "높은 수익성 대비 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 287 2008/11/03 13:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 3일 현대해상(001450)에 대해 "높은 수익성 대비 낮은 주가수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 박선호, 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 동사의 현재 주가는 12개월 예상 PBR 약 0.8배 수준으로 투자 환경 악화에 따른 투자영업이익의 감소와 자동차보험부문의 개선추세 둔화를 감안하더라도 동사의 높은 수익성 대비 낮은 수준에서 거래되고 있어, 향후 투자심리 개선시 높은 상승잠재력을 지닌 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "하반기 이후 신상품 판매효과가 감소하며 신계약성장률은 10%초반 수준으로 회복될 전망이나, 안정적인 계속보험료 유입을 통한 장기보험의 호조는 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 하반기 이후 보험료 인상효과의 소멸, 삼성화재의 온라인 자보 진출 등으로 업계 전반적인 자동차보험부문의 수익기여도 둔화가 전망된다는 점에서, 동사의 자동차보험부문의 경쟁력은 안정적 수익창출을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	22,760	26,500	17,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	매수	23,000
20080801	매수	30,000
20080528	매수	30,000
20080513	매수	30,000
20071030	매수	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	굿모닝신한	매수	23,000
20081103	대신	매수	24,000
20081103	한국	매수(유지)	21,900
20081103	하나대투	매수	22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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