[투데이리포트]현대해상, "저평가 투자매력 높..."매수(유지)

[투데이리포트]현대해상, "저평가 투자매력 높..."매수(유지)_현대

평민

조회 186 2008/11/03 09:13

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 3일 현대해상(001450)에 대해 "저평가 투자매력 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호, 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 최근의 자산 포트폴리오 내역으로 볼 때, 자산건전성이 매우 높다고 판단된다는 점에서 최근 동사 주가의 급락은 다소 비이성적인 하락이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금리 상승과 주가 하락으로 삼성화재조차도 FY08 2분기 동안 이익 급증에도 불구하고 수정자기자본은 FY07 이후 감소하였으나, 동사는 조금씩이나마 증가하고 있다는 점은 동사의 실질적 실적개선 속도가 업계 최고 수준임을 반증하는 것이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "예상치대비 낮은 2Q08P 실적을 반영하여 동사의 08F(09년 3월 결산기)와 09F 수익 예상을 수정순이익 기준 각각 11.3%, 2.4% 하향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 35,000원까지 높아졌다가 년월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수(유지)
목표주가	23,622	30,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	매수(유지)	17,000
20081001	매수(유지)	25,000
20080905	매수(유지)	25,000
20080901	매수(유지)	25,000
20080801	매수(유지)	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	현대	매수(유지)	17,000
20081103	삼성	BUY(M)	18,000
20081028	대신	매수	24,000
20081027	한국	매수(유지)	21,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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