[투데이리포트]현대해상, "유동성 확대로 유연..."매수

[투데이리포트]현대해상, "유동성 확대로 유연..."매수_하나대투

평민

조회 132 2008/08/01 10:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "유동성 확대로 유연하고 효과적인 투자영업 전개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "하반기에 전반적인 자보 손해율 악화가 예상되면서 자보 비중이 큰 동사 주가에 부담으로 작용하고 있지만, 31.2%에 달하는 ROE를 고려하면 예상실적대비 PBR 1.48배인 현 주가가 부담스러운 수준은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "운용 자산 비중 가운데 현금 및 예치금 비중이 늘어나고 있는데 금리 고점에 능동적인 대응을 통해 효율적인 채권 투자가 가능하다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "08년 자동차보험 손해율은 9월부터 시행될 보험료 인하를 비롯한 하반기 손해율 악화요인들을 고려하여도 기존 전망치보다 3.1%p 개선된 수치를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(유지)	매수(유지)
목표주가	29,915	34,000	25,500

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080801	매수	30,000
20080623	매수	30,000
20070904	매수	24,500
20070702	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080801	하나대투	매수	30,000
20080725	한국	매수	27,700
20080715	SK	적극매수(유지)	30,000
20080701	현대	매수(유지)	34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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