[투데이리포트]현대해상, "사업비율 제고로 1..."매수(유지)

[투데이리포트]현대해상, "사업비율 제고로 1..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 106 2008/01/02 09:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "사업비율 제고로 11월 우수한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,100원을 내놓았다. 키움닷컴증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY07 사상최대 실적 시현은 문제 없을 전망이다. 현재 누적 수정순이익이 1,369억원으로 연간 목표 1,060억 원을 크게 상회하고 있다. 3분기임에도 불구하고 자동차손해율 상승폭이 미미하고 사업비 지출에 있어서 예정대비 집행비율도 91.1%에 지나지 않다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "11월 동사는 경과보험료 3,597억원, 수정순이익 194억원을 기록하였다. 전월대비하여 매출(경과보험료)은 1.5% 감소하였으나 수정순이익(당기순이익+비상위험 준비금)은 25.8% 증가한 양호한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	적극매수(상향)	BUY(M)
목표주가	30,187	35,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080101	매수(유지)	28,100
20080101	매수(유지)	28,100
20071030	매수(유지)	28,100
20071024	매수(유지)	23,000
20070903	매수(유지)	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080101	키움닷컴	매수(유지)	28,100
20080101	대우	매수	29,000
20071203	대신	매수	30,000
20071203	현대	매수(유지)	35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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