[투데이리포트]현대해상, "사업비율 개선이라는..."중립(유지)

[투데이리포트]현대해상, "사업비율 개선이라는..."중립(유지)_한국

평민

조회 102 2007/05/09 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 9일 현대해상(001450)에 대해 "사업비율 개선이라는 뚜렷한 성과 반영해 목표가 상향"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,100원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "우리는 투자의견과 무관하게, 작년 이후로 동사가 시행해온 전략에 대해 수긍의 뜻을 표한 바 있다. 하이카다이렉트를 통한 온라인 자보 판매 진출이 그것인데, 빠르면 FY07부터라도 흑자로 돌아설 가능성이 있어 보인다는 점에서 진입 시점에 팽배했던 우려는 기우였음이 판명되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 이익 증가 전망의 배경에는 자보 손해율 하락이 점쳐지는 업황 외에도 자체적인 사업비 절감 노력이 성과를 거두고 있다는 판단이 자리잡고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하이카다이렉트의 지분법 손실은 예상보다 긍정적인 수준으로 FY07의 손실은 크게 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립
목표주가	15,327	17,000	13,500

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070509	중립(유지)	14,100
20070507	중립	12,900
20070404	중립	12,900
20070330	중립	12,900
20070307	중립	12,900

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070509	한국증권	중립(유지)	14,100
20070425	서울	매수	16,000
20070413	대한투자	매수	15,000
20070403	CJ	HOLD	14,650

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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