[투데이리포트]현대해상, "2월 실적 Comm..."매수

[투데이리포트]현대해상, "2월 실적 Comm..."매수_키움닷컴

평민

조회 118 2007/04/02 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "2월 실적 Comment : 자동차, 장기 부문의 열린 upside potential"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 이종석, 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2월 수정순이익은 전년동기대비, 전월대비 각각 136.3%, 9.2% 상승한 99억원으로 전월에 이어 양호한 실적 시현을 지속하였다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "자동차보험료 인상, 사고율 하락에 따른 자동차 손해율의 빠른 하향 안정화로, FY07 연내에 70%이하 수준의 손해율 진입에 대한 가능성도 기대해 볼 수 있으며, 고금리 장기저축보험의 만기 도래와 위험손해율 안정화에 따라 장기보험의 손해율이 본격적으로 안정궤도에 진입, 동사의 확실한 수익원으로 작용해 현대해상의 4/4 분기 이후 FY07 실적은 상대적으로 빠르게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 측면에서 FY07 PER 기준 10.2배로 경쟁사 평균 11배보다 낮아, 동사의 높은 이익성장세(FY07~08 예상 EPS CAGR 55.1%)를 고려할 경우 향후 주가상승 여력은 충분히 커 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	15,036	17,000	12,900

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070402	매수	16,000
20070322	매수(유지)	16,000
20070103	매수(상향)	15,000
20060912	OUTPE	15,000
20060712	OUTPE	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070402	키움닷컴	매수	16,000
20070402	현대	매수(유지)	17,000
20070330	한국증권	중립	12,900
20070329	대우	TRADING BUY	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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