[투데이리포트]현대해상, "상승랠리에 동참할 ..."매수(유지)

[투데이리포트]현대해상, "상승랠리에 동참할 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 175 2007/04/02 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "상승랠리에 동참할 수 있는 우수한 실적을 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 구철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 전월대비 인건비 부담이 약 83억원이나 증가하였음에도 불구하고, 오히려 전월보다 우수한 실적을 창출하였다고, 자동차보험 손해율을 제외한 전보험종목의 손해율과 순사업비율이 하락하면서 우수한 실적을 창출하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2007년 2월에 현대해상은 전년대비 136.3% 증가한 99억원의 수정순이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "현대해상의 급여체계(매월 100%, 짝수월에 100% 추가, 추석과 설 상여 각 100%, 1월과 5월에 각 50%, 100%당 인건비 약 55억원)를 고려할 경우, 07년 2월은 짝수월과 설이 겹쳐 전월대비 150%, 약 83억원의 인건비 부담이 추가적으로 발생한 것으로 분석됨에도 불구하고, 오히려 전월보다 우수한 실적을 창출하였다는 점에서 07년 2월의 현대해상의 실적개선 폭은 매우 큰 것이었다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2006년9월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	15,036	17,000	12,900

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070402	매수(유지)	17,000
20061204	매수(유지)	17,000
20060912	BUY	19,000
20060718	BUY	17,000
20060601	BUY	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070402	현대	매수(유지)	17,000
20070330	한국증권	중립	12,900
20070329	대우	TRADING BUY	15,000
20070327	삼성	BUY(M)	15,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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