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NH투자증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 "좋아진 내실, 빠듯한 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현대해상은 손보 3사 중 가장 저평가. 다만 배당가능이익이 충분하지 않아, 해약환급금준비금 제도 개선이 절실한 상황. 2024년 배당성향을 16.9%(2023년 20.1%)로 가정시 DPS 2,500원, 배당수 익률 7.3%. 아직은 배당 불확실성이 있지만, 향후 제도가 개선되면 이 이상의 DPS도 기대 가능."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2024년 2분기 예상 별도 순이익은 2,660억원(보험손익 3,080억 원, 투자손익 585원)으로 시장 컨센서스 소폭 하회. 호흡기 관련 질환 감소, 요율 개선 등에 힘입어 IFRS17 전환 이후 가장 양호한 예실차가 예상되는 상황. 일반보험도 양호할 것으로 보이나, 자동차보험은 다소 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 47,000원까지 높아졌다가 2023년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.16 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.10 목표가 43,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.07.10 목표가 42,800 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.04 목표가 58,000 투자의견 BUY 한화투자증권