종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "오랫동안 기다리던 …" BUY-SK증권게시글 내용
SK증권에서 10일 현대해상(001450)에 대해 "오랫동안 기다리던 예실차 손익의 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
SK증권 설용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2Q24E 보험손익은 3,049억원(+80% YoY)을 전망한다. 실적 개선의 핵심은 예실차로 지속적으로 부진한 모습을 보여온 보험금 예실차가 계리적 가정 조정 등을 거쳐 2Q24부터 유의미한 개선세를 보일 것으로 예상. 2Q24E 투자손익은 약 579억원(-29% YoY)를 예상. 2Q24E 순이익은 2,693억원(+48% YoY)로 컨센서스와 비슷한 수준의 실적을 예상. K-ICS 비율은 후순위채 발행에 따라 약 7%p 수준의 개선이 기대되지만 최근 금리 하락 등 영향을 감안했을 때 약 170% 수준을 기록할 것으로 예상하며 향후 재보험 등을 활용하여 자본비율 제고를 추진할 전망."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "K-ICS 비율 측면의 여력 및 자본 현황 등을 감안했을 때 24E DPS는 세칙 개정 등에 따른 증익 폭보다는 다소 점진적으로 증가할 것으로 보이며 2,500원(배당수익률 7.4%)을 예상. 향후 해약환급금준비금 제도 개정 시 상위사 중 배당가능이익 증가 폭이 가장 클 것으로 예상되며 24E PBR 이 0.48배에 불과한 만큼 밸류에이션 매력도 높다고 판단."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.07.10 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.05.21 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.02.26 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2024.01.17 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.10 목표가 43,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.07.10 목표가 42,800 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.07.04 목표가 58,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.06.10 목표가 34,000 투자의견 중립(신규) 미래에셋증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록