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교보증권에서 5일 현대해상(001450)에 대해 "배당수익률 고려할 경우 Valuation 매력 존재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 42,000원 유지함. 1) 2023년 IFRS9 및 IFRS17 도입에 따른 불확실성 해소로 인한 투자심리 개선이 기대되고, 2) 2023년 예상 배당수익률(약 7.9% 전망, 2023년 9월 4일 주가 기준) 등을 고려할 경우 Valuation 매력도 존재하기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2023년 2분기 당기순이익(연결기준)은 2,444억원으로 전년동기및 전분기대비 각각 28.3%, 26.7% 감소함. 이익이 감소한 이유는 위험손해율 개선에 따른 보험서비스비용 증가에 따른 보험손익 감소와 투자손익 감소에 기인함. 2023년 상반기 기준 연환산 ROE는 15.2%로 견조한 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.09.05 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.02.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.05 목표가 42,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.08.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.08.23 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.16 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권