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신한투자증권에서 23일 현대해상(001450)에 대해 "IFRS17 도입에 따른 증익 폭은 손보 업계 최대치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "CSM 2021년말 7.7조원, 2022년말 8.9조원, 신계약 2조원. IFRS17 도입에 따른 증익 효과는 커버리지 손해보험사 중 최대. 자본 적정성 관련 우려 제한적, DPS 우상향 기조 유지"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22P 영업이익 1,209억원(+62.3%, 이하 YoY), 순이익 824억원(+62.6%)으로 당사 추정치(735억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년8월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.23 목표가 43,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.23 목표가 42,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.23 목표가 50,000 투자의견 BUY NH투자증권