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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.59% - 증권사 목표주가 43,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.83%, 외국인 55.63% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 37,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 33,000원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 9.63% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데지주	1위	3.5%	5위	-11.9%	5위	-3.3
삼성증권	2위	1.8%	2위	2.4%	2위	1.3
현대해상	3위	1.7%	1위	9.6%	1위	5.6
NH투자증권	4위	1.3%	4위	-1.7%	4위	-1.2
삼성카드	5위	0.9%	3위	-0.7%	3위	-0.7
코스피	-	1.1%	-	4.3%	-	3.9
금융업	-	1.2%	-	1.7%	-	1.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.59% 하락하고 있다.

삼성카드	30,550원 ▼100(-0.33%)	삼성증권	31,700원 ▼500(-1.55%)
롯데지주	34,100원 ▲200(+0.59%)	NH투자증권	8,900원 ▼140(-1.55%)

증권사 목표주가 43,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 43,600원이다. 현재 주가는 33,000원으로 10,600원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2022년에도(3년간 연평균 30% 이익 증가) 최대 실적과 높은 이익안정성 보유, 2023년 이후에는 5년 만기 실손보험 갱신이 집중되면서 이익차별화 예상. 더불어 금리상승에 따른 부채 부담 완화, 재투자수익률 상승에 따른 금리상승 수혜주, 방어적 성격의 업종 특징, 이익추정치 상향 조정 지속.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 위험손해율 꾸준히 개선세, 당 분기는 태풍 및 침수 피해로 일반, 자동차보험의 일회성 손해액 영향이 컸음. 그러나 위험손해율은 지난 4분기를 고점으로 3분기 연속 하락세를 유지. 4분기 일반보험 손해율은 60%대의 경상적인 수준으로 회복할 것이며 자동차보험 손해율도 계절성에 따라 분기 대비로는 상승할 것이나 전년 동기 대비로는 하락할 것. 3분기 이익 감소는 아쉬우나 연간으로 보면 20% 이상의 성장은 담보된 상황. 높았던 위험손해율이 꾸준히 개선되고 있는 점도 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.83%, 외국인 55.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.83%를 보였으며 개인은 14.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.19%로 가장 높았고, 기관이 25.34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,600원대는 전체 거래의 35.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.