thinkpool

NH투자증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "장기 위험손해율 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 기상 악화에 따른 영향이 일부 발생할 전망. 다면 경상 실적 흐름은 여전히 양호한데다 IFRS17 기대감도 경쟁사보다 높음. 2분기 같은 어닝 서프라이즈를 기대하기는 어렵겠지만, 3분기 비우호적인 업황을 고려해보면 비교적 견조한 실적 예상. 일반, 자동차 악화보다는 장기 개선에 주목. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2022년 3분기 별도 순이익은 1,342억원(-3.2% y-y) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.09.16 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.08.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권