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KB증권에서 28일 현대해상(001450)에 대해 "3Q22 Preview: 계절성으로 이익 감소, 핵심 수익성 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 이익은 계절성 반영으로 자동차 및 일반보험 손해율이 각각 2.8%p, 19.0%p 상승할 것으로 예상해 감소전망. 핵심 수익성인 장기 위험손해율 개선이 이어지고 있으며 2023년 이후 5년 갱신이 본격화된다는 점에서 경쟁사와의 위험손해율 격차를 축소할 수 있을 것으로 전망. 사업비율 측면의 안정화도 지속. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 별도기준 순이익은 1,337억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 36,500원이 저점으로 제시된 이후 2022년8월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.09.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.09.16 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.08.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자