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현대차증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "일회성 비용에도 역대급 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대해상(001450)에 대해 "하반기 업계 손익 흐름 전망과 유사하게; 1) 자동차 L/R은 계절성 등으로 상승하겠으나 그 수준이 높지 않을 것으로 추정되고, 2) 신계약 규모는 상승하여 신계약비 다소 확대, 3) 백내장 수술보험금 감소 효과로 손해액 감소될 것으로 전망. 거기에 동사는 올해부터 실손 보험 5년물 갱신 주기 도래로 분모 효과가 확대되고, 지난 해 가장 높은 신계약 성장을 기록한 만큼 이익 기저 부담 높지 않아 연간 증익 폭이 대형 3사 중 가장 클것으로 예상"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 손익은 전년 比 +63.3%, 전분기 比 +32.3% 개선된 2,001억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2022.01.06 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.09.09 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권