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대신증권에서 13일 현대해상(001450)에 대해 "위험손해율은 1분기가 정점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "백내장 수술 청구건수가 3월 급증하면서 위험손해율 개선세가 예상보다 아쉬웠으나 4월부터 추세가 크게 꺾이기 시작했고, 무엇보다 2022년 실손보험 요율 인상이 4월 부터 진행되고 있어 2분기에는 만회가 가능할 것으로 전망됨"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 +5%, +4.23% 상회. 장기, 자동차, 일반 보험 전 부문에서 손해율이 개선되었으며 사업비율은 하락, 투자이익은 증가한 영향 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권