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KB증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "1Q22 Review: 위험손해율은 아쉽지만 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "1) 1분기에는 장기 위험손해율이 전년동기대비 2.0%p 상승하였지만 5월 이후 백내장 및 고빈도 비급여 의료비 청구가 안정화되고 있다는 점에서 향후 위험손해율 개선 기대감을 유지함. 2) 경쟁사 대비 위험손해율 및 사업비율 측면에서 우위를 보이고 있지 못하지만 2023년 이후 5년 갱신이 본격화되는 구간에 그 격차를 축소할 수 있을 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 별도기준 순이익은 1,512억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 4.2% 상회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.13 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권