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KB증권에서 28일 현대해상(001450)에 대해 "1Q22 Preview: 우수한 1분기 실적 전망, 실손모멘텀 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "1) 경쟁사 대비 5년 갱신 실손보험의 비중이 높아 2023~2024년 장기 위험손해율 개선 사이클 진입시 손해율의 빠른 개선이 기대되고, 2) 3세대 실손 요율 인상폭 결정, 비급여 관리 대출 발표 등 장기 위험손해율 개선에 가시성을 확보할 수 있는 이슈들이 남아 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1Q22 별도기준 순이익은 1,449억원으로 컨센서스를 13.8% 상회할 것으로 전망됨. 전년동기대비 14.6% 증가한 수준. 2022년 별도기준 순이익 4,219억원으로 2.6% 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,500원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 33,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 33,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권