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교보증권에서 28일 현대해상(001450)에 대해 "22년에도 수익성 강화 기대, Top picks로 제시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 " 1) 동사의 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력이 2021년 실적 개선으로 가시화되었고, 2) 2022년에도 수익성 강화에 따른 실적 증가가 예상되며, 3) 배당성향 상향조정 등 적극적인 주주환원정책에 따른 2022년 배당수익률도 약 5.6%로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 당기순이익(별도기준)은 4,384억원으로 전년대비 43.2%나 증가했으며, ROE는 전년대비 2.6%p 상승한 9.5% 기록. 당기순이익이 증가한 이유는 모든 보종별 손해율 하락 및 사업비율 개선으로 보험영업이익이 크게 개선되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.02.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권