[투데이리포트]현대해상, "실질적인 개선이 이..."매수(유지)

[투데이리포트]현대해상, "실질적인 개선이 이..."매수(유지)_대신

평민

조회 186 2007/03/02 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "실질적인 개선이 이루어진 1월 실적, 업종 Top Pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대신증권 정제영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "매도가능주식 등 매각이익이 전월 156억에서 당월 44억으로 감소한 점을 감안한다면 동사의 1월 실적은 실질적으로 큰 폭의 개선이 되었던 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "실적개선의 주 원인인 자동차보험 손해율이 2월 이후에도 자동차보험 요율인상효과로 예정손해율 수준이하로 유지 가능할 것으로 보여 동사의 실적개선은 지속적일 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 CEO가 내부승진으로 교체됨에 따라 향후 사업비율통제 등 관리의 효율성을 극대화하는 방향으로 의사결정이 이루어질 가능성이 높을 것으로 전망되며, FY07 현대하이카다이렉트 관련 지분법평가손실도 전년대비 1/3수준인 80억원 이내로 감소할 것으로 기대되어 투자부문에서도 실적개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 19,200원까지 높아졌다가 2007년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	14,638	17,000	12,900

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070302	매수(유지)	16,500
20070205	매수	15,000
20070108	매수	15,000
20061218	매수(유지)	16,300
20061102	BUY	16,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070302	대신	매수(유지)	16,500
20070227	메리츠	매수	16,000
20070220	우리	매수(유지)	15,000
20070205	삼성	BUY(M)	14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역