thinkpool

BNK투자증권에서 9일 현대해상(001450)에 대해 "실적 Turn around 지속 대비 PBR 0.46배 및 PER 5.3배에 불과 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "하반기 투자이익률 하락과 자동차 보험요율 인상 및 과잉진료 억제를 위한 ‘비급여관리 강화’ 정책 시행이 쉽지 않다고 가정하여도 손익 영향이 가장 큰 자동차부문 큰 폭 실적개선에 따라 2021년(E) 당기순이익 +23.4%yoy인 3,779억원 예상. 2020년 이후 실적개선 대비 PBR 및 PER 각각 0.46배 및 5.3배에 불과하고, 5% 수준의 배당수익률도 매력적. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 당기순이익 +14.9%yoy(-14.5%qoq)인 1,081억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.01 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.15 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권