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이베스트투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "수익성 개선추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "자동차보험 손해율 하락세가 이어지며 2분기 중 80%를 하회할 것으로 보임. 하반기에는 자동차 손해액 증가가 예상되나 각종 제도변화의 긍정적 효과가 가시화되고 있어 상승 폭 은 크지 않을 전망. 장기위험손해율의 경우 2분기 96.2%로 코로나 반사수혜가 집중된 전 년동기대비 4.7%p 상승할 것이나 1분기 대비로는 소폭 하락 예상. 향후 실손보험 청구 간소화 논의가 진전될 경우 실손 손해율이 높은 동사에 특히 긍정적 효과가 기대됨."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 2분기 예상 순이익은 1,237억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적 기조를 이어 갈 전망. 손해율이 83.3%로 2018년 2분기 이후 가장 낮은 수준까지 하락해 실적 개선을 견인할 것으로 보이며, 합산비율 역시 103.5%로 전년동기대비 1.4%p 하락이 예상됨. 2021년 예상순이익은 3,976억원으로 2020년 대비 30% 큰 폭의 이익성장이 가능할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.01 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.01 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.15 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권