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이베스트투자증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "전부문 수익개선으로 호실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "최근 청구 간소화 등 실손보험 관련 긍정적 논의가 진행되고 있어 위험손해율 수준이 높은 동사에 긍정적 기대감이 형성될 수 있다고 판단. 사업비율의 경우 4세대 실손상품 출시 등으로 일시적 신계약비 증가 가능성 있으나 수수표 체계 개편효과로 안정화 흐름이 이어질 전망. 2021년 예상순 이익은 3,589억원으로 2020년 대비 큰 폭의 이익성장이 가능할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 순이익은 1,265억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적 시현. 보험영업손익이 -1,212억원으로 2018년 2분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며, 투자영업이익 역시 3,109억원으로 지난 4분기 대비 700억원 증가하며 실적개선에 기여. 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 배당수익률 또한 5%에 달할 것으로 보여 높은 배당매력 겸비. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권