thinkpool

하나금융투자에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "큰 폭의 합산비율 개선 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "중장기적인 접근을 추천한다. 단기적으로는 MSCI 지수 편출 결정에 따라 외국인 수급 부담이 확대될 전망이나 변동성이 무한정 지속될 가능성은 낮고, P/E은 5x,P/B 0.4x 수준에 불과한 Valuation 매력을 감안하면 중장기적인 관점에서는 저가 매수의 기회일 수 있음. 또한, 금리 상승으로 금융업종 전체적으로 Re-Rating 되는 구간인 점, 2021F 예상 배당수익률이 5%에 이르는 점 등을 감안 했을때 매수 관점은 적정하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순이익은 1,265억원으로 전년 대비 +41.0%, 전분기 대비 흑자 전환하였으며 컨센서스를 상회하고 하나금융투자 추정치에는 부합하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.23 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권