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유안타증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "기대 이상의 합산비율 개선 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2분기 이익은 941억원으로 컨센서스 1,012억원은 소폭 하회했으나 당사 추정치 858억원은 상회. 실적과 당사 추정치의 가장 큰 차이는 비경상적 투자손익으로, 당사는 미미한 수준을 예상했으나 실제로는 1분기와 유사. 그러나 보험영업이익 개선에 따라 비경상적 투자손익이 크게 감소한 점은 고무적. 한편 보험영업이익은 추정치에 부합했는데, 이는 사업비율이 추정치보다 높았음에도 불구, 손해율 개선 폭이 예상보다 컸기 때문. 이에 힘입어 기대 이상의 합산비율 개선 달성."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.14 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.14 목표가 35,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권