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이베스트투자증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 "이익회복과 수익성 개선흐름 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사는 타사 대비 장기위험손해율 수준이 높고 경상적 투자수익률이 다소 낮으나 자동차보험 손해율과 사업비율 개선을 바탕으로 이익성장과 수익성 회복이 가능할 전망. 2020 년 순이익은 3,107 억원으로 2019 년 대비 24% 증가할 것으로 예상. 지난해 5.8%로 하락한 ROE 역시 6.7%로 상승할 전망. 하반기 강남사옥 매각이익 인식 가능성이 있어 일정 부분 방어가 가능해 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020 년 2 분기 순이익은 1,042 억원으로 전분기대비 16%, 전년동기대비 20% 증가할 전망. 2 분기 중 손해율은 84.0%로 전년동기대비 2.3%p 하락이 예상되는데,자동차보험 손해율이 큰 폭(-6.9%p)으로 하락할 것으로 보이기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2020.07.20 목표가 30,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.12 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권