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대신증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 "이익의 퀄리티는 올라갈 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2019년 확대되는 보험영업손실을 자산매각을 통해 방어, 2020년 증익을 전망하기 조심 스럽지만 자동차보험의 손해율 하락에 따른 이익의 질 자체는 상승할 것. 우리는 2020 년 한 자릿수 성장은 가능할 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 순이익은 우리의 추정 150억원에 거의 부합하고 시장의 컨센서스 218억원을 34.7% 하회."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 유지. 사측은 2020년 전망에 대해 소폭의 신계약 성장을 목표로 하고 있으며 위험손해율은 소폭 상승, 자동차보험 손해율은 하락할 것으로 언급. 또한 주주가치 제고차원에서 현재 의 배당성향인 28% 내외를 유지할 계획. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.24 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권