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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.35% - 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.16%, 외국인 39.87% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 37,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 17일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 24,200원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 16.41% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠종금증권	1위	2.1%	3위	-6.5%	1위	-3.0
현대해상	2위	1.8%	5위	-16.4%	5위	-9.1
오렌지라이프	3위	1.6%	2위	-6.4%	2위	-3.9
메리츠화재	4위	1.4%	4위	-10.8%	4위	-7.6
한화생명	5위	1.3%	1위	-6.4%	3위	-4.8
코스피	-	0.7%	-	3.8%	-	5.4
금융업	-	0.9%	-	-5.0%	-	-5.5

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.35% 하락하고 있다.

메리츠종금증권	3,610원 ▲20(+0.56%)	메리츠화재	16,550원 ▲100(+0.61%)
오렌지라이프	27,100원 ▼150(-0.55%)	한화생명	2,205원 ▲20(+0.92%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 24,200원으로 4,300원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 아직 반등을 논할 수 있는 시점은 아니라고는 하지만…, 업종 반등을 섣불리 논하기 힘든 시점이기는 하나, 주가가 이미 충분한 수준 이상으로 조정되어 있는 상태이긴 합니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.16%, 외국인 39.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.16%를 보였으며 개인은 22.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.48%로 가장 높았고, 기관이 32.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,600원대는 전체 거래의 35.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.