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[투데이리포트]현대해상, "3Q19까지는 실적…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "3Q19까지는 실적부진 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "2Q19 현대해상은 -42.5%YoY로 컨센서스 872억원에 부합한 866억원의 당기순이익을 시현했다. 장기위험 및 자동차보험 손해율은 극히 부진했다. 장기위험손해율은 96%로 1분기보다 소폭 상승했는데, 분기 기준 현대해상 장기위험손해율 중 최고 기록이다. 손해율 급등으로 보험영업실적은 극히 부진했는데, 채권부문에서 매각이익 실현을 통해 이익을 방어했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "당배당금도 전년대비 감소할 수밖에 없고, 3Q19에도 실적부진이 이어질 것으로 예상되어 단기적으로 모멘텀 형성은 어려워 보인다. 하지만 자동차보험의 경우 이미 원수보험료 증가 효과가 나타나고 있으며, 내년에는 실손보험료도 올해에 비해 인상 가능성이 높다. 긴 안목에서 사이클의 바닥을 모색할 시점이라고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 49,900원이 고점으로, 반대로 44,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,083 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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