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[투데이리포트]현대해상, "FY19 2Q 86…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "FY19 2Q 866억원, YoY 43%↓, QoQ 12%↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2분기 당기순이익은 866억원으로 전년동기대비 42.5% 감소했으나, 전 분기에 비해서는 12.0% 증가했고, 교보증권 예상을 3.7% 소폭 상회함. 당기순이익이 전년 동기대비 감소한 이유는 전 보종별 손해율 상승으로 보험영업이익이 감소했기 때문이며, 전분기대비 개선된 이유는 사업비율 하락과 투자수익 증가에 기인함. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현대해상에 대해 투자의견 매수와, 목표주가 38,000원을 유지. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1) 2019년 하반기 시장 금리 하락 등으로 인해 쉽지 않는 상황 속에서 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력 등이 가시화 될 것으로 기대되며, 2) 꾸준한 배당정책으로 2019년 예상 배당수익률이 약 4.0%인 점도 매력적이라고 판단되기 때문(2019년 8월 13일 주가 기준). "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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