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[투데이리포트]현대해상, "1분기 실적 방향성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 현대해상(001450)에 대해 "1분기 실적 방향성 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현대해상의 4분기 순이익 16억원(-97.6% YoY, -98.4% QoQ)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 시현했다. 4분기 자보 손해율 95.6%(+11.3%p YoY, +9.0%pQoQ), 위험손해율 94.0%(+10.1%p YoY, +10.7%p QoQ)인데, 자보손해율 부진은 예상되었고 4분기 위험손해율 변동이 실적 부진의 배경이다."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연초 이후 하락 중이던 위험손해율이 4분기 급등함에 따라 연간 위험손해율은88.5%로 전년 대비 1.3%p 상승으로 돌아섰다. 전년 실손요율 인상 및 보유 계약갱신으로 위험손해율의 하락이 예상되었지만 예상치 못한 결과이다. 2014~2017년에 판매된 계약의 초년도 위험손해율은 하락세가 지속되었지만, 2018년 계약의 초년도 손해율은 전년 대비 6%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 올해 순이익을 전년 대비 7.4% 증가한 3,855억원을 예상하지만, 기존 예상과 달리 위험손해율의 악화 구간으로 접어든다면 하향 여지가 있다. 우리는 1분기 위험손해율 진전도와 자보요율 추가 인상 여부를 확인 후 실적 추정치를 조정할 계획이다. 1분기 실적 방향성을 확인하기 전까지는 보수적 접근이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 53,000원까지 높아졌다가 2018년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 50,146 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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