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[투데이리포트]현대해상, "높아진 2019년 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "높아진 2019년 실적 개선 가시성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 순익은 1,009억원으로 전년 동기 대비 18.5% 감소하며 증시 컨센서스를 하회했다. 실적 부진의 이유는 무엇보다 차보험 손해율의 급등이다. 3분기 차보험 손해율은 86.6%로 전년동기 대비 7.8%p나 상승했다. 보험료 인하 효과의 반영으로 원수보험료는 6.8% 감소했고 정비수가 인상 등 원가 상승으로 손해액 증가율은 15.2%에 달했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현대해상의 올해 순익은 전년 대비 7.5% 감소한 4,373억원을 예상한다. 4분기에도 계절적 차보험 손해율 상승과 전년 대비영업일수 증가 영향이 예상되는 장기 위험손해율을 감안시 실적 개선을 낙관할 수 없다. 그러나, 내년 순익 개선 가시성은 점차 높아지는 양상이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 46,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 52,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,100 | 52,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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