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[투데이리포트]현대해상, "Turning Po…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 현대해상(001450)에 대해 "Turning Point 예상, 길목을 지키는 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,900원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "자보손해율 관리에서의 취약성이 여실히 드러난 한 해였다. 자보손해율 악화 시점에 상대적으로 손해율 상승폭이 크다는 점이 손익 악화에 영향을 주었고, 자본증권 발행이 많아 2019년까지도 실질적인 EPS 증가 기대는 어려울 것으로 전망한다. 그러나 자보료 인상에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다는 점은 곧 실적의 바닥이 나올 것이라는 기대를 갖게 하기에 충분하다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "실적개선의 불확실성은 여전히 높다. 그러나 자보손해율 악화 사이클에서의 손해율 방어 수준도 예전해 비해 양호하고, 문재인케어를 통해 결국 장기위험손해율은 안정화될 것으로 기대한다. 사이클 악화 시점에는 시장의 우려가 높아지지만, 두고 보면 자보요율은 결국 올랐고 장기위험손해율도 하향 트렌드인 것은 분명하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 58,000원까지 높아졌다가 2018년5월 44,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,290 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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