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[투데이리포트]현대해상, "신종증권 발행 성공…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 현대해상(001450)에 대해 "신종증권 발행 성공과 배당매력도 꾸준 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현대해상의 2017년 당기순이익은 4,643억원으로 전년대비 1.8% 소폭 감소가 예상되지만 기저효과 고려시 양호한 수준임. 전체 손해율 83.2%로 전년 대비0.2%p 증가할 전망인데, 자동차보험 손해율 상승에 기인함. 사업비율은 20.8%로 전년 대비 0.5%p 상승이 예상되며, 투자영업이익은 1조 1,230억원으로 전년대비 10.1% 증가 예상"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현대해상은 최근 사모로 3,400억원의 국내 신종자본증권 발행을 확정함. 당초중소형 보험사들의 높은 발행금리고 현대해상의 조달금리에 대한 우려가 존재하였으나 4.9% 수준에서 마무리 되면서 우려 감소 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기 실손의료보험갱신도래에 따른 보장성보험료 인상효과와 더불어 언더라이팅 강화 등으로 위험손해율 개선이 기대됨. 꾸준한 배당성향을 유지하고 있어 2018년 예상 배당 수익률이 약 4.08% 수준인 점에서 긍정적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,092 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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