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[투데이리포트]현대해상, "분기 실적, 결국 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 현대해상(001450)에 대해 "분기 실적, 결국 GA매출 및 시책에 연동"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,100원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "2Q18 현대해상은 -9.7%YoY로 DB추정치와 컨센서스를 상회한 1,505억원의 별도기준 당기순이익을 시현했다. 인보험 신계약이 1Q18 대비 크게 감소하면서 사업비율이 예상만큼 높지 않았던 점이 양호한 실적의 주원인으로 분석된다. 업황이 좋지 못한상황이므로 지표들이 악화되었지만 과거 업황부진 시기 때만큼 상대적 악화폭이 크지 않게 잘 관리되고 있다는 점을 높이 평가한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "월평균 인보험 신계약이 67억원으로, 82억원이었던 1Q18 대비감소했고 우리의 추정치 월평균 63억원과 비슷한 수준이었다. 삼성, DB 모두 GA채널 보장성신계약(인보험+재물보험 기준)이 2Q18에 1Q18보다 늘어났던 것과는 달리 동사는 17% 가량 감소했다. 사업비율도 3사 중 현대해상이 가장 안정된 모습을 보였다. 이러한 동사의 실적은, 신계약 실적 및 시책비 집행 정도가 단기적으로 실적에 가장 중요한 요소임을 잘 보여주고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 58,000원까지 높아졌다가 2018년5월 44,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,009 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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