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[투데이리포트]현대해상, "우려 대비 선방한 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 현대해상(001450)에 대해 "우려 대비 선방한 실적 기록"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현대해상의 2Q18 순이익은 1,505억원 (-9.7% YoY, +42.0% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (1,337억원)와 시장 컨센서스 (1,400억원)를 상회하는 실적을 기록하였다. 자동차보험 손해율이 79.6% (+2.6%p YoY)으로 양호한 수준을 유지하였고, 시책 경쟁이 완화되면서 사업비율이 전분기 대비 1.2%p 하락한 20.1%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현 주가는 2018년 예상 ROE 13.9% 대비 PBR 0.92배에 형성되어 수익성 대비 밸류에이션 매력이 높은 수준이기 때문에 단기적인 주가 회복이 가능할 것으로 예상된다. 반면, RBC비율의 추가적인 개선이 뒷받침되지 못한다면 PBR 1.0배에서 추가적인 상승 여력은 크지 않을 것으로 예상된다. 2Q18 말 기준 현대해상의 RBC비율 (182.4%)은 경쟁사 대비 낮은 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 48,000원까지 높아졌다가 2018년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,400 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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