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[투데이리포트]현대해상, "마이너스 요인을 상…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 현대해상(001450)에 대해 "마이너스 요인을 상쇄하고도 남을만한 이벤트가 내정된 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "국내 주식시장의 상대적으로 짧은 투자 시계와 금융업종 전체에 대한 저평가 상황을 고려할 때, 단기적으로 주가가 상승할 것 같지는 않으나 분명 긍정적인 이벤트가 대기하고 있는 것은 맞다고 본다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년 하반기부터 대대적인 실손의료보험 요율 갱신주기가 도래한다. 모든 회사가 구체적인 수치를 공개하지는 않고 있지만, 과거 표준화 직전(2H08~1H09)에 팔렸던 갱신주기 5년짜리 상품들의 두 번째 보험료 갱신 시점이 이번 하반기부터 시작되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 당기순이익은 전년대비 3.3% 증가한 4882억 원을 기록할 것으로 전망한다. 그리 만족스럽지 못한 업종 공통 요인인 車보험 손해율 상승, 판매비 증가, 투자이익률 하락 등 세 요인 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 51,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,436 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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