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[투데이리포트]현대해상, "정상화된 자본 순환…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 현대해상(001450)에 대해 "정상화된 자본 순환, Valuation의 정상화도 자연히 수반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대해상(001450)에 대해 "장기적으로는 건강보험의 보장성 강화 --> 실손보험의 손해액이 통제되지 않는 음영지역이 축소되면서 손해율은 안정화될 것이다. 보험료 인하 역시 현재의 적자 구조와 균형점을 찾는 수준일 것이므로 과도한 우려는 금물"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "보다 본질적으로 동사의 이익 체질이 많이 개선된 점이 투자 포인트이다. 자산운용이 극도로 보수적인 반면, 변동성이 컸던 손해율의 관리가 진전을 보이고 있기 때문이다. 특히 실손 손해율 개선은 보험료 인상 효과 및 갱신 물량의 증대로 인해 18년에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "금리가 급등하면서 단기적인 RBC 악화 우려가 상존하지만, 신종자본증권 등 주주의 부담이 적은 보완자본을 통해 충분히 대응 가능한 상황이다. 배당성향의 하락 등은 아직 우려할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,056 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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