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[투데이리포트]현대해상, "호실적보다 '흐린'…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "호실적보다 '흐린' 업황 방향성이 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈, 정민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "10월 호실적이 호재인 것은 맞고, 상승여력이 있는 것도 맞다. 그러나 11월 실적에 '반작용'이 대기하고 있다. 업계의 직간접적 車보험료 인하 효과가 이익 지표에 서서히 반영되기 시작할 시점"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 10월 당기순이익은 519억원(+46.7% YoY, +66.7% MoM), 1~10월 누계 당기순이익은 4,580억원(+23.0% YoY)을 기록했다. 증익의 원동력은 장기보험 위험손해율 하락을 위시한 전 부문의 손해율 개선이다"라고 밝혔다. 한편 "어느 정도 충분한 랠리를 보여주기도 했다. 손해보험 내에 상대적으로 편안한 선택지도 존재한다. 적어도 단기적으로는 현대해상의 보험주 내 상대 매력도가 돋보이지는 않을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 41,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,792 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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