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[투데이리포트]현대해상, "2017년 이후 실…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "2017년 이후 실적이 주가 향방의 핵심 변수"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2017년 예상 ROE는 16.5% (+1.1%p YoY)로 업종 대비 높은 수익성을 기록할 것으로 예상되는 반면 2017년 이후의 실적에 대해서는 여전히 보수적인 전망치를 유지하고 있다. 2016년과 2017년 이익 증가에 기여도가 컸던 자동차보험 손해율이 상승세로 전환될 가능성이 높다고 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "장기위험 손해율 개선 강도와 실손의료보험 재편 과정에서의 보험료 인하 가능성 등에 대한 추가적인 진행 과정 확인 이후 투자의견을 재판단할 계획이다. 2017년 3분기까지의 장기위험 손해율은 전년대비 4.2%p 개선된 88.5%로 업계 대비 큰 폭으로 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 80% 중반대까지 낮아질 것으로 예상됨에 따라 자동차보험 손해율 개선폭 둔화에 의한 이익 감소폭을 상당 부분 보완해줄 것으로 판단된다. 반면, 실손의료보험 재편과정에서 보험료 인하 가능성이 주가 상승 모멘텀을 제한할 것으로 예상됨에 따라 추가적인 경과 조치 확인이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 52,650 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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