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[투데이리포트]현대해상, "독보적 손해율 개선…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "독보적 손해율 개선으로 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "7월 손해율은 전년동기대비 0.8% 개선. 집중호우로 인해 일반손해율과 자보손해율이 전년동기대비 각각 8.6%pt, 0.8%pt 상승하였으나 장기위험손해율이 5.3%pt YoY 하락하며 손해율 개선을 견인. 추가적인 재해가 발생하지 않을 경우 8~9월 손해율은 더욱 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "8월 중 자보 요율인하에 대한 효과는 내년부터 본격화될 전망. 동사는 평균 1.5%pt(개인 1.5%, 기업 1.5%)를 인하하였다(vs. 삼성 1.6%pt, 동부 1.0%pt). 다만 이는 신정부의 요율 압박 우려에 대한 선제적 대응인 것으로 보이며, 과거와 같은 요율경쟁으로 이어질 가능성은 크지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "7월 자보 M/S는 20%를 소폭 상회하며 전월(20.3%)과 유사한 수준인 것으로 판단. CM채널에서의 M/S 또한 안정적으로 성장 중. 연중 M/S는 전년의 18%대를 넘어서 19%대에 안착할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,679 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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