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[투데이리포트]현대해상, "좁아지는 이익 괴리…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "좁아지는 이익 괴리치는 Valuation상의 할인 축소로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대해상(001450)에 대해 "경쟁사 대비 순이익 규모, RBC 비율상의 괴리치가 좁아지고 있다. 따라서 Valuation의 괴리 역시 좁아질 것으로 예상된다. 이익 규모를 넘어서 변동성까지 축소된다면 Valuation 상의 할인 요인은 점점 사라질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q 실적 개선의 배경은 예상을 크게 하회하는 자동차보험 손해율 개선(YoY -2.7%p)이 이어지는 가운데, 위험손해율 하락이 뚜렷이 가세하고 있으며, 고유의 투자이익률의 안정성을 확보하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차 보험의 경우 전면적인 보험료 인하 경쟁은 없겠지만 이미 보험료 인하가 이루어졌으므로 추가적인 실적 개선이 지속되기는 어려울 것이다. 다만 그 뒤를 이어받아 실손보험의 갱신 효과가 누적되면서 추세는 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 50,458 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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